Sistema de Trading Multicondicional Para Forex

El sistema de trading Forex que vamos a presentar a continuación se basa en el análisis de múltiples marcos de tiempo antes de la apertura de la operación. Después de detectar una señal válida en el marco de tiempo menor (M5), se analiza el marco de tiempo superior (M30) para ver si presenta señales coincidentes y si la respuesta es alternativa, se comprueban las señales del marco de tiempo superior (H1). Si las señales de los 3 marcos de tiempo apuntan a la misma dirección, se abre la operación.

De esta manera, el trader se asegura de estar operando en la misma dirección de las tendencias intradiarias más importantes  y no abrir una posición en contra de tendencias más grandes, una falla muy común de los sistemas de trading que usan solo un marco de tiempo. Se abre una posición solo si la tendencia del marco de tiempo de 5 minutos coincide con la tendencia del marco de 30 minutos y del mercado de 1 hora.

Este sistema de trading es puramente mecánico ya que se basa en las señales de conocidos indicadores técnicos, 3 medias móviles exponenciales y las bandas de Bollinger, aplicados a los 3 marcos de tiempo que usa la metodología.

Sus reglas son relativamente simples y fáciles de seguir, aunque requieren más cuidado, dado que el trader tiene que revisar 3 gráficos de precios en lugar de 1.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Configuración e indicadores del sistema

• Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado inicialmente para el mercado Forex, pero puede aplicarse en otros mercados, incluyendo metales preciosos e índices, por ejemplo.
• Marcos de tiempo recomendados: Esta metodología se utiliza simultáneamente en 3 marcos de tiempo, 5 minutos, 30 minutos y 1 hora. Estos son los marcos de tiempo recomendados para este sistema, pero pueden probarse otras combinaciones.
• Sesiones recomendadas del mercado: El sistema puede usarse en cualquier periodo del mercado, pero debe tenerse en cuenta las diferencias en volatilidad y fuerza de los movimientos entre las distintas sesiones del mercado.
• Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
  • 1 gráfico de precios con el marco de tiempo M5.
  • 1 gráfico de precios con el marco de tiempo M30.
  • 1 gráfico de precios con el marco de tiempo H1.
  • Cada gráfico debe tener los siguientes indicadores:
    • 1 media móvil exponencial (EMA) de 14 periodos.
    • 1 media móvil exponencial (EMA) de 21 periodos.
    • 1 media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos.
    • Bandas de Bollinger con configuración estándar (20, 2).

Reglas del sistema de trading Multicondicional

Como ya indicamos, este sistema de trading usa una serie de reglas sencillas que deben cumplirse de manera simultánea en 3 marcos de tiempo, para que la señal de compra o venta sea válida. 

Estas reglas se describen a continuación:

Apertura de operaciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

Gráfico de 5 minutos:

• La EMA 14 debe estar arriba de la EMA 21.
• Tanto la EMA 14 como la EMA 21 deben estar arriba de la EMA 50.
• La EMA 50 debe estar dentro de las Bandas de Bollinger.
• Si estas tres condiciones se cumplen revisamos el gráfico de 30 minutos.

Gráfico de 30 minutos:

• La barra de precios actual debe ser alcista y de preferencia debe estar en o cerca de la EMA 14 o la EMA 21.
• La EMA 14 debe estar arriba de la EMA 21.
• Tanto la EMA 14 como la EMA 21 deben estar arriba de la EMA 50.
• La EMA 50 debe estar dentro de las Bandas de Bollinger.
• Si estas condiciones se cumplen revisamos el gráfico de 1 hora.

Gráfico de 1 hora:

• La barra de precios actual debe ser alcista y de preferencia debe estar en o cerca de la EMA 14 o la EMA 21.
• La EMA 14 debe estar arriba de la EMA 21.
• Tanto la EMA 14 como la EMA 21 deben estar arriba de la EMA 50.
• La EMA 50 debe estar dentro de las Bandas de Bollinger.
• Si estas condiciones se cumplen, abrimos la posición de compra en el gráfico de 5 minutos.

-Apertura de la posición: La posición de compra se abre en el gráfico de 5 minutos si las condiciones anteriores se cumplen en los 3 marcos de tiempo. Si al menos una de las condiciones es incumplida, se ignora la señal.

-Stop loss: El stop de pérdidas se coloca debajo del último mínimo de oscilación antes de la candela de señal.

-Cierre de posición: Se cierra la posición con ganancias una vez que el precio alcanza un determinado nivel (objetivo de beneficios fijo) que sea al menos igual al stop loss o cuando alguna de las condiciones anteriores se incumpla.

Apertura de operaciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

Gráfico de 5 minutos:

• La EMA 14 debe estar debajo de la EMA 21.
• Tanto la EMA 14 como la EMA 21 deben estar debajo de la EMA 50.
• La EMA 50 debe estar dentro de las Bandas de Bollinger.
• Si estas tres condiciones se cumplen revisamos el gráfico de 30 minutos.

Gráfico de 30 minutos:

• La barra de precios actual debe ser bajista y de preferencia debe estar en o cerca de la EMA 14 o la EMA 21.
• La EMA 14 debe estar debajo de la EMA 21.
• Tanto la EMA 14 como la EMA 21 deben estar debajo de la EMA 50.
• La EMA 50 debe estar dentro de las Bandas de Bollinger.
• Si estas condiciones se cumplen revisamos el gráfico de 1 hora.

Gráfico de 1 hora:

• La barra de precios actual debe ser bajista y de preferencia debe estar en o cerca de la EMA 14 o la EMA 21.
• La EMA 14 debe estar debajo de la EMA 21.
• Tanto la EMA 14 como la EMA 21 deben estar debajo de la EMA 50.
• La EMA 50 debe estar dentro de las Bandas de Bollinger.
• Si estas condiciones se cumplen, abrimos la posición de compra en el gráfico de 5 minutos.

-Apertura de la posición: La posición de venta se abre en el gráfico de 5 minutos si las condiciones anteriores se cumplen en los 3 marcos de tiempo. Si al menos una de las condiciones es incumplida, se ignora la señal.

-Stop loss: El stop de pérdidas se coloca arriba del último máximo de oscilación antes de la candela de señal.

-Cierre de posición: Se cierra la posición con ganancias una vez que el precio alcanza un determinado nivel (objetivo de beneficios fijo) que sea al menos igual al stop loss o cuando alguna de las condiciones anteriores se incumpla.

Ejemplo del sistema

A continuación mostramos un ejemplo de una señal de venta generada con este sistema:

Primero tenemos un gráfico de 5 minutos del par de divisas AUD/JPY en donde tenemos inicialmente una señal de venta. La tendencia del precio es bajista, la EMA 14 está debajo de la EMA 21 y ambas medias móviles exponenciales se encuentran debajo de la EMA 50, tal como indican las reglas. Además, la EMA 50 está dentro de las bandas de Bollinger. Por lo tanto, se revisa el gráfico M30.

En el gráfico M30, también se cumplen las reglas del sistema y la barra de precios actual es bajista, como vemos en la imagen anterior. Dado que en este marco de tiempo también se cumplen las reglas del sistema, pasamos al siguiente gráfico.

En el gráfico H1 también podemos observar que las condiciones dictaminadas por las reglas del sistema se cumplen. La EMA 14 está debajo de la EMA 21 y ambas medias móviles están debajo de la EMA 50, mientras que está se encuentra dentro del rango de las bandas de Bollinger.

Dado que las condiciones del sistema se cumplen en los tres marcos de tiempo, se abre la posición de venta en el gráfico de 5 minutos del AUD/JPY.