Estrategia de Trading Forex con Múltiples EMA (medias móviles)

La estrategia Forex para traders que vamos a presentan a continuación se basa en una metodología con múltiples medias móviles (EMA) que también usa un indicador de tipo oscilador, el RSI. Por lo tanto, se trata de un sistema de seguimiento de tendencia que trata de capturar los grandes movimientos tendenciales del mercado.

No trata de predecir cambios de tendencia, sino de entrar en el mercado cuando hay una tendencia definida del precio. Puede usarse en cualquier mercado, incluyendo Forex y acciones, y en marcos de tiempo de 30 minutos para arriba, que usualmente presentan las tendencias más claras y son menos afectados por el ruido del mercado.

Es un sistema basado en análisis técnico puramente mecánico, que requiere poca interpretación. El trader solamente debe seguir una serie de reglas definidas que vamos a explicar más adelante. Por supuesto, también es necesario un poco de sentido común, por ejemplo evitar cualquier operación durante los períodos en que se publican noticias importantes del mercado.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real.

Indicadores técnicos y configuración de la estrategia Forex con múltiples medias móviles EMA

• Mercados recomendados: Este sistema puede usarse en cualquier mercado, incluyendo Forex, índices y acciones.
• Marcos de tiempo recomendados: Los marcos de tiempo que se recomiendan son M30, H1, H4 y D1.
• Periodos del mercado recomendados: Se recomienda usar este sistema de trading para operar durante las sesiones de los mercados de Estados Unidos y Europa (Londres), donde los movimientos direccionales de los activos son más fuertes y pueden generar tendencias fuertes.
• Indicadores del sistema: Los indicadores técnicos que se utilizan en este sistema de trading son:
  • Una media móvil exponencial de 80 periodos (EMA 80).
  • Una EMA 21
  • Una EMA 13
  • Una EMA 5
  • Una EMA 3
  • 1 RSI de 21 periodos (RSI 21)

Reglas de entrada y salida de la estrategia Forex con múltiples medias móviles

A pesar de que esta metodología de trading usa muchos indicadores técnicos, en realidad sus reglas de entrada y salida son bastante sencillas. Las medias móviles más largas nos indican la dirección general del mercado mientras que las medias móviles más cortas proporcionan las señales de entrada.

Reglas para la apertura de posiciones de compra

Abrimos una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El precio se encuentra arriba de la EMA 80 (tendencia general del mercado es alcista).
• La EMA 13 se encuentra arriba de la EMA 21 (dirección actual de la tendencia es alcista).
• El RSI 21 debe estar arriba del nivel 50, lo que confirma la tendencia alcista del mercado.
• La apertura de la posición se produce cuando la EMA 3 cruza la EMA 5 al alza. Ambas medias móviles deben estar arriba de la EMA 13 y la EMA 21.
• Apertura de la operación: Cuando tenemos la señal para entrar al mercado, siempre esperamos que la barra de precios actual cierre y solo entonces (si las condiciones no han cambiado), abrimos una posición.
• Stop loss: Podemos colocar un stop loss debajo del último bajo de oscilación antes de la señal de entrada.
• Cierre de la posición: Podemos cerrar la operación de compra cuando se produce una de las siguientes condiciones:
  • El precio alcanza un nivel determinado que sea al menos igual a la distancia del stop loss al punto de entrada, para tener una relación de Riesgo:Beneficio de al menos 1:1.
  • La EMA 13 cruza la EMA 21 a la baja.
  • El RSI cae debajo del nivel 50.
  • La EMA 80 comienza a moverse a la baja.

Reglas para la apertura de posiciones de venta

Abrimos una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El precio se encuentra debajo de la EMA 80 (tendencia general del mercado es bajista).
• La EMA 13 se encuentra debajo de la EMA 21 (dirección actual de la tendencia es bajista).
• El RSI 21 debe estar debajo del nivel 50, lo que confirma la tendencia bajista del mercado.
• La apertura de la posición se produce cuando la EMA 3 cruza la EMA 5 a la baja. Ambas medias móviles deben estar debajo de la EMA 13 y la EMA 21.
• Apertura de la operación: Cuando tenemos la señal para entrar al mercado, siempre esperamos que la barra de precios actual cierre y solo entonces (si las condiciones no han cambiado), abrimos una posición.
• Stop loss: Podemos colocar un stop loss arriba del último máximo de oscilación formado antes de la señal de entrada.
• Cierre de la posición: Podemos cerrar la operación de venta cuando se produce una de las siguientes condiciones:
  • El precio alcanza un nivel determinado que sea al menos igual a la distancia del stop loss al punto de entrada, para tener una relación de Riesgo:Beneficio de al menos 1:1.
  • La EMA 13 cruza la EMA 21 al alza.
  • El RSI cruza arriba del nivel 50.
  • La EMA 80 comienza a moverse al alza.

Ejemplos de la estrategia con múltiples medias móviles

Gráfico del par de divisas GBP/USD donde se ha aplicado esta estrategia. Vemos varias señales de ejemplo

En la imagen anterior tenemos un gráfico H1 del par de divisas GBP/USD en donde se ha aplicado esta estrategia Forex con múltiples medias móviles y en la que aparecen varias señales de trading. En este caso tenemos cuatro operaciones, dos de compra y dos de venta. Los puntos de  entrada se representan mediante círculos blanco y los de salida mediante cruces blancas.

Como vemos, las posiciones de venta se abren cuando el precio se encuentra debajo de la EMA 80 y las EMA 13 y EMA también se encuentra debajo de esta media móvil de largo plazo. Una vez que se produce el cruce bajista de la EMA 3 y la EMA 5, se abre la posición de venta si el RSI 21 está debajo del nivel 50.

En cuanto a  las posiciones de compra, se abren cuando el precio se encuentra arriba de la EMA 80 y las EMA 13 y EMA también se encuentra arriba de esta media móvil de largo plazo. Una vez que se produce el cruce alcista de la EMA 3 y la EMA 5, se abre la posición de compra si el RSI 21 está arriba del nivel 50.  

Por lo tanto, las posiciones de compra y venta se abren solo cuando se cumplen todas las condiciones descritas en las reglas de la estrategia.

En este ejemplo, todas las posiciones se cierran una vez que el RSI cruza el nivel 50 en dirección opuesta.