Sistema de Trading Multi Timeframe Cowabunga Con EMA y Estocástico

En este artículo vamos a explicar un sistema de trading para múltiples marcos de tiempo denominado Cowabunga por su creador. Este método fue diseñado para operar en el mercado Forex pero puede aplicarse en cualquier mercado, incluyendo metales preciosos e índices por ejemplo. Aunque fue creado en el 2007, hace más de 10 años, creo que sus principios siguen siendo válidos. Por ejemplo, puede usarse para confirmar la tendencia en dos marcos de tiempo diferentes.

Por el nombre del sistema parece que fue ideado por un trader aficionado al surfing ya que el término “cowabunga” es parte de su jerga.

Sea como sea, el sistema emplea 2 marcos de tiempo, uno de largo plazo (H4) para determinar la tendencia general del mercado y otro para establecer la tendencia a corto plazo (M15) y afinar la entrada. Probablemente el uso de estos 2 marcos de tiempo se deba a que en un timeframe de 4 horas cada barra o candela equivale a 8 barras en el gráfico de 15 minutos, lo que implica que permite determinar con más precisión la tendencia a largo plazo para el M15.

Por lo tanto, a diferencia de otros métodos en el sistema de trading Cowabunga solamente entramos al mercado si las señales del gráfico M15 concuerdan con las señales del H4.

Por lo demás, sus señales de trading se basan en conocidos indicadores técnicos como el RSI y el MACD que están presentes en todas las plataformas de trading como Metatrader 4.

Como siempre, se recomienda probar esta estrategia en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real. Además, se recomienda usarlo con cuidado y evitar su uso en los periodos en que se van a publicar noticias del mercado importantes.

Configuración e indicadores del sistema Cowabunga de múltiples marcos de tiempo

• Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado originalmente para operar en Forex, pero puede probarse en otros mercados como metales preciosos, índices y criptomonedas.
• Marcos de tiempo recomendados: Esta estrategia fue desarrollada para operar en el marco de tiempo H4 (tendencia a largo plazo) y en el marco de tiempo M15 (tendencia a corto plazo y apertura de operaciones).
• Sesiones del mercado recomendadas: Puede ser usado en cualquier periodo del mercado. No obstante, debe tenerse en mente que las sesiones de los mercados de Australia y Asia presentan poca volatilidad y menos oportunidades de obtener ganancias.

Tendencia principal – Marco de tiempo de 4 horas

Tal como se mencionó, el operador debe identificar la tendencia principal en el marco de tiempo de 4 horas. La configuración del gráfico de 4 horas junto con los indicadores técnicos utilizados es la siguiente:

• Media móvil exponencial de 5 periodos (EMA 5) aplicada al precio de cierre.
• Media móvil exponencial de 10 periodos (EMA 10) aplicada al precio de cierre.
• Oscilador estocástico (10, 3, 3)
• RSI de 9 periodos

Tendencia principal del mercado determinada mediante el marco de tiempo de 4 horas

Marco de tiempo de 15 minutos

Las entradas en el sistema de trading Cowabunga se realizan en el marco de 15 minutos. Esto es lo que necesita en el gráfico de 15 minutos:

• Media móvil exponencial de 5 periodos (EMA 5) aplicada al precio de cierre.
• Media móvil exponencial de 10 periodos (EMA 10) aplicada al precio de cierre.
• Oscilador estocástico (10, 3, 3)
• RSI de 9 periodos
• Oscilador MACD (12,26,9) (histograma exponencial):debe asegurarse de que el histograma muestre la diferencia entre las dos líneas.

Podemos notar acá que lo único adicional con respecto al marco de tiempo de 4 horas es el indicador MACD.

Reglas del sistema de trading multi time frame Cowabunga

A diferencia de otros sistemas, las reglas de esta metodología de trading se basan en las señales de dos marcos de tiempo distintos, el marco de 4 horas y el marco de 15 minutos. A pesar de esto, el sistema no resulta tan complicado y puede ser utilizado por operadores de todos los niveles.

Operaciones de compra

Se abre una posición de compra cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El marco de tiempo de 4 horas debe mostrar una clara tendencia alcista. Para indicar una tendencia alcista, el gráfico H4 debe mostrar las siguientes señales:
  • La EMA 5 debe cruzar al alza la EMA 10.
  • El RSI (9) debe moverse al alza y estar arriba del nivel 50.
  • El oscilador estocástico (10, 3, 3) debe tener una clara dirección alcista, pero no debe estar en territorio de sobrecompra (arriba del nivel 80).
• Una vez que se confirma la tendencia alcista en el marco H4, se deben verificar las siguientes señales en el gráfico de 15 minutos:
  • La EMA 5 debe cruzar al alza la EMA 10.
  • El RSI (9) debe moverse al alza y estar arriba del nivel 50.
  • El oscilador estocástico (10, 3, 3) debe tener una clara dirección alcista, pero no debe estar en territorio de sobrecompra (arriba del nivel 80).
  • El histograma del indicador MACD se encuentra en territorio negativo y comienza a subir o está en territorio negativo y pasa a territorio positivo.

-Stop loss: En las operaciones de compra, el stop loss se coloca debajo del último mínimo de oscilación antes de la señal de entrada.

-Cierre de posición con ganancias – Si el mercado se mueve a favor de la posición de compra, se puede cerrar la operación con beneficios aplicando cualquiera de las siguientes opciones:

• Usar un objetivo de toma de ganancias igual al doble del riesgo asumido en la posición (el doble del stop loss), para tener una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2.
• Usar un objetivo de toma de ganancias colocado en el máximo de oscilación anterior.
• Cerrar la posición en los niveles psicológicos 50 y 00. Esto quiere decir que el operador cerrará la posición de compra si alcanza  un nivel de precios que termina en 50 o 00, como por ejemplo 1.1000 o 10.50.
• Usar un trailing stop que mueva el stop loss una cantidad determinada de pips conforme el precio sube y se mueve a favor de la operación.

Ejemplo de operación de compra con el sistema Cowabunga

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una operación de compra realizada con este sistema:

Ejemplo de operación de compra

Operaciones de venta

Se abre una posición de venta cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El marco de tiempo de 4 horas debe mostrar una clara tendencia bajista. Para indicar una tendencia bajista, el gráfico H4 debe mostrar las siguientes señales:
  • La EMA 5 debe cruzar a la baja la EMA 10.
  • El RSI (9) debe moverse a la baja y estar debajo del nivel 50.
  • El oscilador estocástico (10, 3, 3) debe tener una clara dirección bajista, pero no debe estar en territorio de sobreventa (debajo del nivel 20).
• Una vez que se confirma la tendencia bajista en el marco H4, se deben verificar las siguientes señales en el gráfico de 15 minutos:
  • La EMA 5 debe cruzar a la baja la EMA 10.
  • El RSI (9) debe moverse a la baja y estar debajo del nivel 50.
  • El oscilador estocástico (10, 3, 3) debe tener una clara dirección bajista, pero no debe estar en territorio de sobreventa (debajo del nivel 20).
  • El histograma del indicador MACD se encuentra en territorio positivo y comienza a bajar o está en territorio positivo y pasa a territorio negativo.

-Stop loss: En las operaciones de venta, el stop loss se coloca arriba del último máximo de oscilación antes de la señal de entrada.

-Cierre de posición con ganancias – Si el mercado se mueve a favor de la posición de venta, se puede cerrar la operación con beneficios aplicando cualquiera de las siguientes opciones:

• Usar un objetivo de toma de ganancias igual al doble del riesgo asumido en la posición (el doble del stop loss), para tener una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2.
• Usar un objetivo de toma de ganancias colocado en el mínimo de oscilación anterior.
• Cerrar la posición en los niveles psicológicos 50 y 00.Esto quiere decir que el operador cerrará la posición de venta si alcanza  un nivel de precios que termina en 50 o 00, como por ejemplo 1.1000 o 10.50.
• Usar un trailing stop que mueva el stop loss una cantidad determinada de pips conforme el precio baja y se mueve a favor de la operación.

Ejemplo de operación de venta con el sistema Cowabunga

En la siguiente imagen tenemos un ejemplo de una operación de venta realizada con este sistema:

Ejemplo de operación de venta

Pueden acceder a más estrategias de trading de distintos tipos para Forex y otros mercados financieros en la siguiente sección de este sitio web: Sistemas de Trading para Forex