Estrategia de daytrading con el indicador de Nóminas No Agrícolas en Forex

El reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos es uno de los informes de noticias económicas más esperados en el mercado Forex y otros mercados financieros debido a la importancia que tiene el sector laboral como termómetro de la salud económica de la economía más grande del planeta. Se publica el primer viernes de cada mes a las 8:30 a.m., hora del este, por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Aprende qué es el informe de nóminas no agrícolas y cómo puedes utilizarlo para hacer operaciones intradía en el mercado Forex.

¿Qué es el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP)?

Reacción en el par EUR/USD después de anuncio de las Nóminas No Agrícolas. Fuente: Dailyfx.com

El informe de nóminas no agrícolas (NFP por sus siglas en inglés) proporciona un resumen sobre el estado del empleo en los Estados Unidos. La publicación de datos incluye varias estadísticas, y no solo el NFP (que es el cambio en el número de empleados en el país, excluyendo trabajadores agrícolas, del gobierno, hogares privados, propietarios y empleados sin fines de lucro).

Como una de las noticias económicas más esperados del mes, los pares de divisas (especialmente aquellos que involucran al dólar estadounidense) suelen experimentar grandes movimientos de precios en los minutos y horas posteriores a la publicación de los datos. Esto convierte a este indicador en una excelente oportunidad para los day traders con una estrategia sólida para aprovechar la volatilidad del mercadp.

El par de divisas EUR/USD es el más negociado en el mundo, normalmente ofrece el spread más pequeño y amplios movimientos de precios para realizar operaciones. La razón de esto es que los precios de este par de divisas fluctúan lo suficiente como para brindar la oportunidad de obtener ganancias con los movimientos de este mercado.

El indicador de nóminas no agrícolas es utilizado por los inversores de divisas para evaluar con qué moneda deben alinearse en función de los datos de empleo en el informe. Por otro lado, los day traders más experimentados esperan para ver qué harán los grandes participantes del mercado y así comenzar a operar.

Los informes de nóminas no agrícolas se publican a las 8:30 a.m. hora del este (EST) el primer viernes de cada mes.

Las cifras de nóminas no agrícolas brindan a los economistas una idea de qué tan saludable está el mercado laboral. Para los day traders, los informes de nóminas no agrícolas son importantes porque son un catalizador de la volatilidad. Como uno de los informes de noticias más esperados, puede desencadenar volatilidad en el mercado en cualquier dirección.

Los movimientos después de la publicación del indicador

Cuando se publica el informe de nóminas no agrícolas los traders de Forex comienzan a estidiar la información para determinar que par de divisas deberían comprar. Si la tasa de desempleo es más baja que en el informe anterior y las nóminas de trabajadores no agrícolas aumentan, se interpreta como una indicación de que el dólar será más fuerte que el euro.

Los traders de divisas empezarán a comprar dólares esperando que su valor siga aumentando. Si la tasa de desempleo aumenta y las nóminas de trabajadores no agrícolas disminuyen, los traders lo ven como una debilidad del dólar y optarán por comprar euros.

Los grandes participantes del mercado Forex crean fluctuaciones de precios al comprar y vender divisas. Los day traders crean posiciones basadas en los movimientos de precios que los grandes participantes del mercado están generando.

Los day traders de Forex esperan para ver qué van a hacer los grandes participantes del mercado antes de establecer sus posiciones y realizar operaciones. Si los grandes traders empiezan a comprar dólares, los day traders comienzan a tomar posiciones largas. Si los grandes traders compran euros, los day traders empiezan a tomar posiciones cortas.

Todo esto sucede pocos minutos después de la publicación del informe de nóminas no agrícolas. Los precios pueden fluctuar en el primer minuto o dos, pero después de unos minutos tienden a estabilizarse en movimientos alcistas o bajistas.

¿Cómo encontrar una operación rentable después de la publicación de las nóminas no agrícolas?

Para encontrar una posición para hacer trading intradía con el informe de nóminas no agrícolas, los traders necesitan establecer criterios para entrar y salir de la operación, así como el tamaño de posición que desean negociar.

Por ejemplo, para encontrar la señal adecuada para abrir una operación podemos utilizar un valor de 30 pips. No es raro que el EUR/USD se mueva 30 pips en los primeros minutos después de la publicación del informe. Cuanto mayor sea el movimiento inicial, mejor para establecer la dirección en la que se moverá el par de divisas.

Una vez que ocurre el movimiento inicial grande, generalmente hay una corrección de precios que señala un punto de entrada. Utilizando barras de precios de un minuto, los traders pueden trazar una línea de tendencia desde el máximo del movimiento inicial hasta el máximo de las barras de corrección de precios de un minuto (si el movimiento inicial fue al alza). La posición de compra se abre cuando ocurre una ruptura por encima de la línea de tendencia.

Si el movimiento inicial fue a la baja, se utiliza el mismo criterio para trazar una línea de tendencia desde el mínimo del movimiento inicial hasta el mínimo de la corrección de precios.  La posición de venta se abre cuando ocurre una ruptura por debajo de la línea de tendencia.

Algunos traders prefieren esperar 5 barras de precios antes de dibujar una línea de tendencia, mientras que otros pueden tener un nivel de experiencia que les indique que es mejor esperar menos o más. También es útil colocar un stop-loss en caso de que el precio seleccionado no fuera realmente el máximo/mínimo de la corrección de precios.

Stop loss

Si un trader utiliza el método de las 5 barras de precios, el stop-loss debe colocarse un pip por debajo del mínimo de ese movimiento si se realiza una operación larga. Si la operación realizada es corta, entonces el stop-loss se debe colocar un pip (más el tamaño del spread) por encima del máximo que se formó en el movimiento de las 5 barras de precios.

Objetivo de toma de ganancias

Para establecer una posición de salida, o objetivo de ganancias, en esta estrategia los traders utilizan la diferencia entre el precio de apertura y el movimiento inicial. La diferencia se divide a la mitad. Ese número es el precio objetivo. Por ejemplo, si el movimiento inicial fue de 115 pips, entonces el objetivo de ganancias sería de 57.5 pips.

Tamaño de posición

Una vez que el trader ha determinado su punto de entrada, objetivo de ganancias y ha colocado un stop-loss, puede determinar el riesgo de la operación y el tamaño de posición. La diferencia entre el stop-loss y el punto de entrada es el ‘riesgo de la operación’ en pips. La diferencia entre el objetivo de ganancias y el punto de entrada es el “potencial de ganancias” en pips.

Por lo tanto, solo se abre una operación si el potencial de ganancias es al menos 1.5 veces el riesgo de operación. Idealmente, debería ser 2 veces o más. En los ejemplos anteriores, el potencial de ganancias es aproximadamente 3 veces el riesgo de operación. Esto nos daría una relación de riesgo:beneficio de 1:3.

El tamaño de posición también es muy importante. Se recomienda arriesgar solo el 1% de su capital en una operación. Eso significa que el riesgo de operación, multiplicado por la cantidad de lotes que comprados, no debe ser más del 1/100 de tu cuenta. Por ejemplo, si tienes una cuenta de $5,000, puedes arriesgar hasta $50 por operación (el 1% de $5,000).

Si el riesgo de la operación es de 20 pips, entonces el tamaño de tu posición no debe ser mayor a 2.5 mini lotes (lo que significa tomar una operación por valor de $25,000, lo que requerirá apalancamiento). Con una posición de 2.5 mini lotes, si pierdes 20 pips, perderás $50. Si tu tamaño de posición es mayor que eso, perderás más de $50, lo cual no es aconsejable para este tamaño de cuenta.

Practica el Método Antes de Usarlo

Es imposible describir cómo operar con todas las posibles variaciones de la estrategia que podrían ocurrir. Por eso se recomienda practicar la estrategia en una cuenta demo antes de operar en el mercado real. Comprenda las señales y por qué están ahí, de modo que si las condiciones son ligeramente diferentes en un día en particular, pueda adaptarse y no quedarte con preguntas sin respuesta.

Practique la estrategia varias veces y comprenda la lógica detrás de las señales. Eso le ayudará a ser un trader mucho más adaptable y así podrá ajustar la estrategia a casi cualquier condición que pueda surgir al operar con el informe de nominas no agrícolas.

También puede ocurrir que bajo ciertas condiciones, el precio objetivo no sea realista para el movimiento que está experimentando el mercado. Dependiendo del precio de entrada, el objetivo puede estar fuera del reino de lo posible o puede ser extremadamente conservador. Nuevamente, trate de adaptarse a las condiciones del día.

Si el precio objetivo parece estar muy alejado del precio de entrada, utilice un objetivo de riesgo:beneficio de 1:3 en su lugar. El objetivo es colocar el precio objetivo en una ubicación lógica y razonable basada en la tendencia y la volatilidad. El método del precio objetivo ayuda a hacer eso, pero es solo una guía y puede ser necesario ajustarlo ligeramente según las condiciones del día.

El EUR/USD no se comportará exactamente igual después de cada publicación de nóminas no agrícolas y se necesita práctica para poder ver estas posibles condiciones y ser lo suficientemente rápido para aprovecharlas.