Sistema de trading con retrocesos de Fibonacci, medias móviles y RSI para Forex

Las medias móviles, los niveles de retroceso de Fibonacci y el oscilador RSI están entre los indicadores técnicos más usados por traders y analistas del mercado y forman parte de cientos de sistemas de trading empleados en múltiples mercados como el Forex o las criptomonedas.

Estas herramientas han demostrado su valía desde hace años. Por supuesto que ni las medias móviles, ni las herramientas de Fibonacci ni el RSI son el santo grial del trading y tienen muchas señales fallidas Basar un sistema de trading solo en uno de estos indicadores es condenarlo al fracaso.

Por eso, a continuación vamos a describir un sistema de trading técnico que combina las señales de estos indicadores con el fin de contruir un método que aproveche sus ventajas y minice sus desventajas.

Se trata de un sistema que puede usarse en cualquier mercado en el marco de tiempo de 4 horas aunque originalmente fue diseñado para Forex. Sus reglas de trading son bastante mecánicos y no requieren de mayor interpretación aunque si es necesario que el trader tenga algo de experiencia en el uso de la herramienta de Fibonacci, sobre todo para determinar los máximos y minimos en donde se trazarán los niveles.

Como siempre, se recomienda probar este sistema en una cuenta demo antes de usarlo para operar con dinero real en el mercado.

Configuración e indicadores del sistema de trading

• Mercados recomendados: Este sistema de trading fue diseñado originalmente para operar en Forex, pero puede probarse en otros mercados como metales preciosos, índices y criptomonedas.
• Marcos de tiempo recomendados: Fue desarrollado para operar en el marco de tiempo de 4 horas (H4).
• Sesiones del mercado recomendadas: El sistema puede ser usado en cualquier periodo del mercado. Sin embargo, debe tenerse en mente que las sesiones de los mercados de Australia y Asia presentan poca volatilidad y menos oportunidades de obtener ganancias.
• Indicadores del sistema:
  • Herramienta de retrocesos de Fibonacci como la presente en plataformas de trading como Metatrader 4.
  • 1 media móvil simple de 150 periodos (SMA 150)
  • 1 media móvil expónencial de 100 periodos (EMA 100) 
  • 1 Relative Strength Index de 14 periodos (RSI 14)

Estaremos operando con los niveles de retroceso de Fibonacci: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786.

Reglas del sistema de trading

Para comenzar, encuentre la oscilación de precios más cercana con una distancia de máximo a mínimo de al menos 100 pips.

A este movimiento de precios aplique los retrocesos de Fibonacci  sin importar si la oscilación es alcista o bajista, solo importa el tamaño.

La zona entre el nivel de retroceso de Fibonacci de 38.2% y el retroceso de 61.8% en el gráfico se denominará “zona  obligatoria“.

Los niveles de retroceso de Fibonacci se enumerarán siempre de abajo hacia arriba, sin importar si se trata de una onda ascendente o descendente. Por ejemplo,  en la parte inferior siempre tendremos 0.236, luego 0.382, 0.618 y finalmente en la parte superior el  nivel de retroceso de Fibonacci de 0.768.

Ahora, después de aplicar los retrocesos de Fibonacci en un movimiento de más de 100 pips, esperamos que el precio entre en el área de “zona obligatoria” que definimos anteriormente. Solo entonces las siguientes reglas serán válidas:

– Si una candela completa (incluyendo las colas) cierra por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci de 0.236, se abre una posición de venta. Si actualmente tenemos una posición de compra abierta, es hora de cerrar laposición larga, también es una regla de salida.

– Si una candela completa (incluyendo las colas) cierra por encima del retroceso de Fibonacci de 0.786, se abre una posición de compra. Si hasta este momento teníamos posiciones cortas abiertas, las cerramos, siendo esta también una regla de salida.

Estas reglas se van a aplicar solo si se cumplen las siguientes condiciones que actúan como filtros:

• La señal debe concordar con la tendencia marcada por la  EMA 100  y SMA 150. Si ambas medias móviles muestran una tendencia alcista y el precio se encuentra arriba de ellas, solo se tomarán las señales de compra pero si las medias móviles indican una tendencia bajista y el precio se encuentra debajo de ellas, entonces solo se tomarán las señales bajistas.
• El RSI debe confirmar la dirección de la operación. Si el RSI está arriba del nivel 50 sólo se tomarán las señales de compra pero si está debajo del nivel 50 solo se tomarán las señales de venta.

-Stop loss predeterminado: se coloca un stop loss a aproximadamente 100 pips del punto de entrada y luego se ajusta de acuerdo con el máximo/mínimo más reciente.

-Objetivo de beneficio: no se establece ningún objetivo, ya que dejaremos correr los beneficios hasta que se produzca una señal clara opuesta.

Ejemplo del sistema de trading

La imagen anterior muestra un ejemplo de esta estrategia de trading en el gráfico de 4 horas del par de divisas GBP/USD. Como podemos ver, dado que la acción del precio se encuentra arriba de las SMA 150 y EMA 100, solo se toman en cuenta las señale alcistas. En amarillo se marca la zona en donde se abrió la posición alcista con base en los retrocesos de Fibonacci aplicados a un movimiento bajista.

Como el precio está en una fuerte tendencia alcista continúa subiendo y la posición se mantiene en tanto que la acción del precio no caiga debajo del nivel 0.236 de los retrocesos de Fibonacci trazados en las ondas alcistas subsecuentes.

Nota

Importante: una vez que ocurra otra oscilación de precios mayor a 100 pips, trace de nuevo los niveles de Fibonacci en el nuevo movimiento alcista/bajista. Los niveles de retroceso cambiarán, por lo que ahora seguiremos nuevos retrocesos.

(Opcional: para ayuda visual, los traders pueden marcar la onda de Fibonacci antigua para ver el patrón general de ondas consecutivas en el gráfico).

Esta estrategia evita muchas entradas “malas”, elimina las salidas anticipadas y permite permanecer en el mercado durante un largo período de tiempo, lo que ayuda a aprovechar todo lo que puede ofrecer un movimiento actual.

Los traders pueden cerrar todas las buenas posiciones ganadoras el viernes por la noche si prefieren no mantenerlas durante el fin de semana.