La regla del tres en el análisis de múltiples marcos temporales en Forex

El análisis de múltiples marcos temporales es el proceso de tomar decisiones de trading al examinar primero varios marcos temporales. Esta estrategia es útil porque ayuda a los traders a identificar la tendencia principal y posibles niveles de soporte y resistencia.

En este artículo, analizaremos el análisis de múltiples marcos temporales y cómo puedes utilizar la regla del tres para tener éxito.

¿Qué es el análisis de múltiples marcos temporales? 

Como se mencionó anteriormente, este es un enfoque de trading en el cual un trader analiza varios marcos temporales clave antes de iniciar una operación en activos como acciones, divisas, materias primas y fondos cotizados en bolsa (ETF). Es un enfoque utilizado por todo tipo de traders, incluyendo scalpers, swing traders y position traders.

Cuando se utiliza correctamente, el análisis de múltiples marcos temporales puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, un par de divisas puede estar en una fuerte tendencia alcista en un gráfico de 5 minutos. Pero cuando miramos el panorama general del mercado en un gráfico diario, podemos descubrir que se encuentra en una fase de consolidación profunda.

¿Cuál es la regla del tres en el análisis? 

La regla del tres es una regla no escrita que recomienda que un trader debe utilizar tres marcos temporales antes de iniciar una operación. Sus defensores creen que examinar tres marcos temporales ayudará al trader a identificar todos los puntos necesarios que requieren para ejecutar una operación.

Por ejemplo, un scalper que se enfoca en gráficos de muy corto plazo puede utilizar tres marcos temporales como: una hora, 30 minutos y 5 minutos. Alternativamente, puede usar un gráfico de 30 minutos, 15 minutos y 5 minutos. Otros scalpers comienzan en 15 minutos y luego se enfocan en gráficos de 5 minutos y 1 minuto.

Si bien muchos daytraders examinan varios gráficos al tomar decisiones, los traders a largo plazo no se centran en ello. Esto se debe a que muchos de ellos se enfocan en el análisis fundamental para determinar si comprar o vender un activo financiero.

Beneficios de esta estrategia 

Existen varios beneficios en el uso de la regla del tres en el day trading. En primer lugar, el gráfico a largo plazo te ayudará a identificar la tendencia principal del activo. Como tal, te ayudará a tomar mejores decisiones en el mercado ya que tendrá la visión a largo plazo unida a la de corto plazo.

En segundo lugar, es una estrategia relativamente sencilla que puedes utilizar para entrar y salir de posiciones. En tercer lugar, es una regla que te ayuda a identificar niveles de soporte y resistencia, como veremos en el ejemplo  a continuación.

Finalmente, la regla del tres es una estrategia de trading esencial, ya que puede ayudarte a evitar cometer errores simples, como entrar en una operación corta cuando un activo acaba de superar un punto de resistencia clave.

¿Por qué es importante la regla del tres? 

La regla del tres es importante en el day trading y el swing trading por tres razones fundamentales. En primer lugar, ayuda a los traders a identificar las tendencias en el mercado. Por ejemplo, en el gráfico diario a continuación, observamos que las acciones de Apple están en una tendencia bajista en general.

Notablemente, vemos que han formado lo que parece ser un patrón de doble techo y un cruce de la muerte. Un cruce de la muerte se forma cuando los promedios móviles de 200 días y 50 días tienen un cruce bajista.

Por lo tanto, como day trader, tienes una buena idea del estado general del mercado. Al mismo tiempo, hemos identificado niveles clave de soporte y resistencia en el mercado.

Gráfico D1 de Apple con una media móvil SMA 200 y una SMA 50

Ahora, cuando nos enfocamos en el gráfico por hora, podemos ver que la acción se encuentra cerca del nivel de soporte en $130, como se muestra a continuación.

Gráfico H1 de Apple con el precio en el nivel de soporte de 130.00

Vemos acá que al analizar la acción del precio con base en dos marcos de tiempo de manera simultánea obtenemos una visión más completa del comportamiento del activo.

Confirmar/Invalidar la tendencia primaria

 En segundo lugar, la regla del tres es una estrategia importante porque ayuda a confirmar o invalidar la tendencia primaria. Como se muestra anteriormente, vemos que la acción claramente está en una tendencia bajista en el gráfico diario. Lo mismo se observa cuando se reduce al gráfico por hora, aunque como indicamos entrar precisamente ahí también tiene su riesgo debido a la presencia de la zona de soporte.

Encontrar puntos de entrada y salida 

Finalmente, la regla del tres puede utilizarse para definir posibles puntos de entrada y salida en una operación. En el gráfico inicial, vimos que $132.84 es un punto de soporte importante, ya que fue el nivel más bajo el 23 de mayo. Por lo tanto, puedes ejecutar una operación corta y luego establecer tu toma de ganancias en ese nivel.

La mejor combinación de marcos de tiempos en la regla del tres 

Una pregunta común entre los traders es cuál es la mejor combinación de marcos temporales cuando se utiliza la regla del tres en el análisis del mercado.

No hay una respuesta correcta a esto, ya que los traders utilizan diferentes estrategias de trading. Por ejemplo, un scalper a menudo utilizará combinaciones diferentes en comparación con los swing traders.

Traders de scalping

Para un scalper, la combinación ideal es de 30 minutos, 15 minutos y luego 5 minutos. Por otro lado, para un trader que utiliza la estrategia de trading de 1 minuto, una combinación ideal puede ser de 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Estos son los marcos temporales más populares.

Day traders 

Por otro lado, para los day traders, una combinación ideal puede ser de 1 día, 4 horas y luego un gráfico de 30 minutos.

En este caso, el gráfico diario mostrará la tendencia principal, mientras que el gráfico de 4 horas te ayudará a confirmar la tendencia inicial. Finalmente, el gráfico de 30 minutos te ayudará a ejecutar la operación.

Swing traders

Los swing traders son operadores que ejecutan operaciones y las mantienen durante varios días. Estos traders tienden a ejecutar operaciones en gráficos de 30 minutos o 1 hora. Como tal, una combinación potencial puede ir desde el gráfico diario, pasando por el gráfico de 4 horas, hasta el gráfico de 1 hora.

Aún así, se recomienda que un trade dedique el tiempo necesario a probar varias combinaciones de marcos temporales para ver cuáles funcionan mejor. En ocasiones, no es necesario ceñirse a la regla del tres. En su lugar, puedes decidir utilizar cuatro gráficos.

Estrategias que usan el enfoque de múltiples marcos de tiempo

Muchas estrategias de trading se basan en el análisis de varios periodos de tiempo al mismo tiempo, combinando gráficos de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Algunos de estos sistemas son bastante interesantes. Algunos usan 3 marcos de tiempo, mientras que otros utilizan solo 2, pero no por eso resultan menos útiles.

Por ejemplo, los siguientes sistemas de trading emplean métodos basados en varios periodos de tiempo:

• Estrategia de la Triple pantalla de Alexander Elder
• Estrategia de Trading de Cambios de Impulso en Distintos Timeframes
• Sistema de Trading Multi Timeframe Cowabunga

Conclusiones

La regla del tres es una estrategia de trading importante en todos los tipos de trading. Es esencial porque ayuda a identificar las operaciones de entrada y salida de manera sencilla. No es obligatorio utilizar esta técnica para analizar una tendencia, pero ciertamente es útil, especialmente para evitar movimientos anormales en los activos.

Si usamos un solo marco de tiempo corremos el riesgo de tener solo una parte de la visión general del mercado. Como indicamos anteriormente, un marco de tiempo puede estar indicando una clara tendencia alcista o bajista, pero este movimiento puede ser solo una corrección temporal en un marco de tiempo mayor. Por eso, es recomendable estudiar los movimientos del mercado en distintos periodos de tiempo.