¿Qué son los índices sintéticos? – Principales características
Los índices sintéticos son una clase relativamente nueva de instrumentos de trading que pueden ofrecer un riesgo de mercado asimétrico para inversores y traders. Existe una gran cantidad de malentendidos públicos sobre cómo funcionan, y en esta publicación esperamos aclarar su funcionamiento y por qué deberías considerarlos. Los índices sintéticos son instrumentos financieros complejos, por lo que es importante comprender completamente sus riesgos antes de decidir operar con ellos.
Los índices sintéticos son instrumentos financieros artificiales disponibles para operar, basados en un generador de números asegurado mediante criptografía. La principal empresa que ofrece acceso para operar con estos índices artificiales es Deriv.
Puedes operar con estos instrumentos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya que el mercado siempre está abierto para ellos. Hay 6 tipos diferentes de índices sintéticos disponibles para trading: volatilidad, crash & boom, continuo, step, range break y jump.
Se consideran altamente volátiles y apalancados, por lo que deben tratarse con extrema precaución.
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¿Qué son los índices sintéticos?
Los índices sintéticos son instrumentos financieros artificiales que fueron creados para imitar los movimientos del mercado en diferentes mercados reales, basándose en un generador de números aleatorios asegurado mediante criptografía.
Este mecanismo se utiliza para prevenir la manipulación del mercado y mejorar la transparencia financiera. El bróker que proporciona la operativa con estos instrumentos no puede manipular el precio ni predecir qué números serán generados, lo que garantiza la imparcialidad en el trading.
Son como otros instrumentos de trading, pero tienen una volatilidad constante y se pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los eventos de noticias o desastres naturales no influyen en su precio. El precio de estos índices se genera de forma aleatoria mediante un programa informático altamente especializado y es auditado por un programa de terceros. Esto hace que los índices sintéticos sean completamente especulativos y extremadamente riesgosos debido a su comportamiento de precios impredecible.
Cosas importantes que debes saber sobre los índices sintéticos
Como se mencionó anteriormente, los precios de los índices sintéticos se generan de forma aleatoria mediante un programa informático sofisticado, que es auditado por un programa de terceros para garantizar la equidad y la transparencia. No son instrumentos financieros reales, están simulados para reflejar instrumentos de mercado reales. El principal bróker que ofrece acceso a los índices sintéticos es Deriv. Es importante destacar las siguientes características de los índices sintéticos:
- El precio no puede ser manipulado por una sola persona o grandes transacciones en bloque.
- Deriv no tiene acceso al precio antes de que sea generado.
- El precio que se generará es desconocido, ya que se genera aleatoriamente mediante el sistema informático.
Estas características hacen que los índices sintéticos sean productos extremadamente riesgosos y especulativos, por lo que deben tratarse con extrema precaución.
¿Por qué operar con índices sintéticos?
Los índices sintéticos ofrecen un entorno de trading altamente apalancado junto con spreads ajustados para los traders. Si deseas operar con un instrumento que sea altamente volátil y que esté disponible para operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los índices sintéticos son una opción. Es importante destacar que operar con índices sintéticos no requiere una gran cantidad de capital; puedes empezar a operar con menos de $1,000.
Aunque son instrumentos impredecibles, los traders son conscientes de los riesgos de operar con índices sintéticos desde el principio. Además, hay una buena cantidad de índices disponibles para operar, lo que puede proporcionar diferentes niveles de riesgo y exposición para los traders.
Diferentes tipos de índices sintéticos disponibles para operar
Diferentes tipos de índices sintéticos disponibles para operar
Los índices sintéticos tienen 6 categorías principales disponibles para trading. Estas incluyen:
- Índices de volatilidad
- Índices Crash & Boom
- Índices continuos
- El índice Step
- Índices de ruptura de rango
- Índices Jump
A continuación, vamos a hacer una descripción detallada de cada tipo de índice sintético.
Índices de volatilidad
Los índices de volatilidad son índices artificiales que reflejan mercados reales con volatilidad continua. Estos índices tienen una volatilidad constante con porcentajes determinados en cada tick que se genera. Por ejemplo, el índice de volatilidad 75 tiene volatilidades constantes del 75%, con un tick generado cada segundo.
El componente de volatilidad fija es ventajoso para los traders porque conocen la cantidad de volatilidad antes de que ocurra. A continuación, se presentan los índices de volatilidad más populares disponibles para operar.
Índices Crash & Boom
Los índices Crash y Boom están diseñados para reflejar los fluctuantes mercados monetarios reales. Se comportan de manera muy similar a los mercados financieros normales y tienen un comportamiento de precios diferente en comparación con los índices de volatilidad.
Por ejemplo, el Índice Boom 500 tiene, en promedio, 1 pico en su serie de precios cada 500 ticks de precio. Por otro lado, el Índice Crash 500 tiene, en promedio, 1 caída en la serie de precios cada 500 ticks. Este comportamiento de precios ayuda a los traders a cuantificar y predecir con mayor precisión los aumentos y caídas de precios. A continuación, se presentan los índices Crash y Boom más populares disponibles para operar.
Índices continuos
Como su nombre indica, los índices continuos nunca dejan de operar. Se negocian las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Una ventaja de los índices continuos es que puedes operar durante los fines de semana, cuando el mercado regular no está abierto. La mayoría de los índices sintéticos son continuos.
Índice Step
El índice Step imita el mercado real paso a paso. Tiene una probabilidad igual de subir y bajar, y tiene un tamaño de paso fijo de 0.10. La ventaja de usar el índice Step es conocer la probabilidad exacta de que el mercado suba o baje, lo que te permite gestionar tu riesgo en consecuencia.
Índices de ruptura de rango
Los índices de ruptura de rango simulan un mercado en rango que rompe fuera de un rango de trading después de un cierto número de intentos. Los dos índices de ruptura de rango más populares son el índice Range 100 y el índice Range 200.
El índice Range 100 rompe después de un promedio de 100 intentos, mientras que el índice Range 200 rompe después de un promedio de 200 intentos.
Índices Jump
Los índices Jump miden los saltos de precio de un índice con un porcentaje de volatilidad uniforme asignado por hora. Por ejemplo, el Índice Jump 10 tiene un promedio de 3 saltos por hora con una volatilidad uniforme del 10%.
¿Cuáles son los índices sintéticos más populares para operar?
El Índice de Volatilidad 75 es el índice sintético más popular para operar. La razón por la que es la opción más elegida por los traders es que es el más fácil para generar ganancias con un tamaño de operación pequeño.
Este índice tiene una volatilidad del 75% y un promedio de 3 saltos por hora. Esto proporciona a los traders mucha volatilidad para obtener ganancias con una pequeña cantidad de capital.
Ventajas de operar con índices sintéticos
A continuación, vamos a mencionar algunas ventajas importantes de operar con índices sintéticos en comparación con otros derivados financieros:
- Tienen volatilidad uniforme. Esto proporciona un nivel fijo de riesgo para los traders, ya que saben qué tipo de comportamiento de volatilidad tendrá el índice que están operando.
- Puedes operar las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. A diferencia de las acciones, el mercado de divisas, las opciones o los futuros, que están disponibles para operar solo en ciertos momentos de la semana laboral, los índices sintéticos se pueden operar en cualquier momento.
- Diferentes opciones de instrumentos. Hay diferentes mercados sintéticos que puedes operar que se comportan de manera diferente y ofrecen diferentes características y parámetros de riesgo.
- Los factores fundamentales no impactan el precio de los índices sintéticos. Los anuncios de tasas de interés y los datos de inflación no afectan directamente el precio de los instrumentos.
Desventajas de operar con índices sintéticos
Aunque los índices sintéticos tienen sus ventajas, también presentan un conjunto de desventajas:
- Pueden ser extremadamente volátiles. Aunque esto es bastante obvio, es importante entender cuán volátiles pueden ser estos productos. Si no entiendes el tamaño de las posiciones y el tipo de índice sintético que estás operando, puedes perder rápidamente todo tu capital.
- Pocos brókers los ofrecen para operar. Hay muy pocos brókers que ofrecen índices sintéticos para trading, siendo el bróker más popular (Deriv) el que opera desde la UE.
- Pueden representar un riesgo de overtrading. Dado que están disponibles para operar las 24 horas, los traders pueden volverse muy propensos a la sobreoperación si no tienen prácticas adecuadas de disciplina y gestión de riesgos.
Conclusión
Si decides operar con índices sintéticos, te recomendamos encarecidamente que primero los operes en una cuenta demo antes de hacerlo en una cuenta real. Tómate un tiempo para aprender sobre su volatilidad en un entorno de demostración antes de decidir operar con ellos en un entorno real.
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