Formación de Isla de Vuelta (Reversal Island)

El patrón Isla de Vuelta (Reversal Island) es un término utilizado en el análisis técnico de los mercados financieros, especialmente en el contexto del análisis de gráficos de precios en el mercado de valores, divisas y otros instrumentos financieros. Este patrón se refiere a una formación específica de precios que puede indicar un posible cambio en la dirección de la tendencia actual.

El patrón Reversal Island es visualmente similar a una isla en medio del océano, donde el precio se separa abruptamente del patrón anterior y luego regresa de manera brusca a su nivel anterior. Se compone de una serie de barras o candelas que forman una especie de “isla” rodeada por espacios vacíos en ambos lados. Por lo general, el patrón Reversal Island se forma después de una tendencia alcista o bajista, y puede ser un indicador de que la tendencia podría estar a punto de revertirse.

La isla de vuelta es una formación poco común y que resulta ser de alta fiabilidad para predecir un cambio de tendencia. Puede aparecer tanto en mercados alcistas como bajistas.

Esta formación aparece cuando una o varias sesiones del valor quedan aisladas por un hueco (gap) con respecto a las de las sesiones precedentes, bien por un salto hacia arriba del precio o bien por un retroceso significativo del mismo. Se forman como consecuencia de momentos eufóricos o de pánico, bien sean compradores o vendedores, sin embargo lo habitual es que al poco tiempo ese sentimiento eufórico de compra o venta se transforme en un sentimiento contrario, con lo que la tendencia del valor cambia.

Principales características y confirmación

El patrón Isla de Vuelta en el análisis técnico de los mercados financieros se caracteriza por las siguientes principales características:

1. Separación brusca: El patrón comienza con una separación brusca entre el precio de cierre de una vela y el precio de apertura de la siguiente. Esto crea un espacio vacío en el gráfico, que representa la “isla”.
2. Espacio vacío en ambos lados: La isla está rodeada por espacios vacíos en ambos lados, lo que significa que los precios durante el patrón no se superponen con los precios anteriores ni posteriores.
3. Duración corta: El patrón Reversal Island suele tener una duración relativamente corta, generalmente compuesta por unas pocas velas que forman la isla y sus “costas”.
4. Cambios de tendencia: El patrón Reversal Island generalmente ocurre después de una tendencia alcista o bajista y sugiere que la tendencia actual podría estar a punto de revertirse. Una isla de vuelta alcista ocurre después de una tendencia bajista y señala un posible cambio hacia una tendencia alcista, mientras que una isla de vuelta bajista ocurre después de una tendencia alcista y sugiere un posible cambio hacia una tendencia bajista.
5. Volumen: El volumen de negociación durante la formación del patrón también es importante. Una falta de volumen durante la formación de la isla podría indicar una menor fiabilidad del patrón.
6. Confirmación: Como con cualquier patrón de análisis técnico, es importante esperar a que se produzcan señales de confirmación antes de tomar decisiones comerciales. Esto podría incluir la observación de patrones adicionales, el seguimiento del comportamiento del precio después de la formación de la isla y la consideración de otros indicadores técnicos.

Dado que ningún patrón es 100% infalible, es importante utilizar múltiples herramientas y análisis para tomar decisiones comerciales informadas. Aquí hay algunas formas de confirmar un patrón Reversal Island:

-Volumen: Presta atención al volumen de negociación durante la formación de la isla. Una confirmación más fuerte generalmente ocurre cuando hay un aumento significativo en el volumen en comparación con el volumen anterior. Esto sugiere que los participantes del mercado están interesados en el cambio de dirección.

-Patrones de velas adicionales: Busca la formación de otros patrones de velas que respalden la reversión de la tendencia. Por ejemplo, una isla de vuelta alcista podría ser respaldada por un patrón de inversión alcista como un “martillo” o un “inverted hammer”. Una isla de vuelta bajista podría ser confirmada por un patrón de inversión bajista como un “evening star” (estrella vespertina) o un “dark cloud cover“.

-Indicadores técnicos: Utiliza indicadores técnicos como el RSI (Índice de Fuerza Relativa), el MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles) u otros indicadores que puedan señalar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Si estos indicadores coinciden con la posible reversión indicada por el patrón Reversal Island, podría proporcionar una confirmación adicional.

-Análisis de tendencia más amplio: Examina el contexto más amplio de la tendencia en el que aparece la isla de vuelta. Si la isla de vuelta ocurre cerca de niveles de soporte o resistencia importantes, o en un punto donde la tendencia a largo plazo podría estar cambiando, esto puede fortalecer la señal de reversión.

-Esperar confirmación adicional: En lugar de tomar una decisión inmediata en función de la formación del patrón, considera esperar a que se desarrolle un patrón más claro después de la isla de vuelta. Esto puede ayudar a evitar señales falsas y proporcionar una confirmación más sólida.

-Tiempo y observación: Observa cómo se comporta el precio después de la formación de la isla de vuelta. Si el precio continúa moviéndose en la dirección prevista por el patrón, eso puede ser una señal de confirmación.

Formación de isla de vuelta en mercados alcistas:

Patrón Isla de Vuelta Bajista. Fuente: Investopedia.com

Aparece en mercados bajistas y al finalizar provoca una corrección alcista.

Se forma cuando una o varias barras quedan aisladas del gráfico por un hueco o gap tanto por delante como por detrás. Responde a un momento de pánico en el mercado de los vendedores que saltan una serie de precios llevados por el nerviosismo haciendo que la cotización caiga fuertemente, pero al cabo de un tiempo se produce el efecto contrario y las compras se acumulan con tanta fuerza que saltamos una serie de precios de nuevo, esta vez al alza.

Formacion de isla de vuelta en mercados bajistas:

Aparece en mercados alcistas y al finalizar provoca una corrección bajista.

Se forma cuando una o varias barras quedan aisladas del gráfico por un hueco o gap tanto por delante como por detrás.

Responde a un momento de euforia del mercado que produce una serie de saltos de precios llevado por el ansia compradora que aumenta rápidamente las cotizaciones, pero al cabo de un tiempo se produce el efecto contrario y las ventas se acumulan con tanta fuerza que saltamos una serie de precios de nuevo, esta vez a la baja.

Acá se muestra otro ejemplo un poco mas claro, en el cual se produjo el Reversal Island que regresó el valor a su tendencia bajista, después de una subida en las cotizaciones: