Estrategia de trading Forex para la Sesión Europea
Debido a que los day traders por lo general carecen de acceso a información relacionada con el volumen de negociación en el mercado de divisas, han tenido que desarrollar estrategias distintas que se basan principalmente en la microestructura del mercado en lugar de la oferta y la demanda. Una de las características del mercado Forex que tratan de aprovechar con mayor frecuencia los traders es su naturaleza continua. Si bien este mercado está abierto durante todo el día, el nivel de actividad durante cada sesión puede variar de forma significativa.
Por lo general, el Forex suele estar más tranquilo durante las horas de la sesión asiática. Esto significa que durante ese periodo los pares como el EUR/USD, GBP/USD o USD/JPY suelen moverse dentro de un rango de precios relativamente estrecho. En la actualidad el Reino Unido es el centro de negociación con divisas más activo a nivel mundial, captando un volumen de negociación mayor al 31% del gran total. Si se suman países como Alemania, Francia y Suiza, el trading europeo con divisas corresponde en total a más del 40% del volumen de negociación con estos activos. Estados Unidos ocupa el segundo puesto como centro de negociación con divisas, aunque en su caso solo le corresponde el 19% del volumen total.
Esto hace que la apertura del mercado de Londres sea de suma importancia ya que le ofrece a la mayor parte de los traders en el mercado Forex la oportunidad de obtener ganancias los acontecimientos y noticias que pueden haber ocurrido en el transcurso de las últimas operaciones en Estados Unidos o en la sesión anterior correspondiente al mercado en Asia. Esto se vuelve aún más importante los días en que se anuncian datos económicos relevantes para el mercado como el Non Farm Payrolls o instituciones como el FOMC (Federal Open Market Committee) de Estados Unidos se reúnen para analizar y dictaminar políticas monetarias cuyo impacto sobre el mercado puede durar meses e incluso años.
Divisas como la libra esterlina y el euro cotizan de manera más activa en relación al dólar estadounidense durante las horas en que están activos los mercados de Europa y Londres. Así mismo, también hay bastante actividad en el mercado durante la superposición de la sesión de Europa y la sesión de Estados Unidos, sin embargo, aparte de estos periodos, el EUR/USD, el GBP/USD y el mercado en general tienden a tener poca actividad, debido a que un alto porcentaje de las negociaciones con divisas se realiza a través de creadores de mercado ingleses y europeos.
Esto brinda una excelente oportunidad para los operadores que practican el day trading para que aprovechen los movimientos iniciales intradiarios que por lo general se producen dentro de las primeras horas de negociación durante la sesión de Londres.
La estrategia de trading descrita en este apartado explota la idea de que los traders ingleses se especializan en la caza de stops, por lo cual el movimiento inicial durante la apertura del mercado de Londres puede que no siempre sea el verdadero, sobre todo en el caso del GBP/USD.
Debido a que los grandes dealers europeos e ingleses constituyen los principales creadores de mercado para el GBP/USD, cuentan con una amplia perspectiva general con respecto al nivel de oferta y demanda real para este instrumento. Esta estrategia de trading da inicio cuando las mesas de negociaciones interbancaria analizan sus libros de órdenes al inicio de la sesión del mercado y emplean los datos de sus clientes para conseguir la ejecución de stops de cierre en ambos lados del mercado, de tal forma que puedan obtener el diferencial de pips. Una vez que se produce la ejecución de estas órdenes, y los libros están libres de estas, comienza a producirse el verdadero movimiento direccional del GBP/USD, y en este momento el trader debe verificar si se cumplen las reglas de esta técnica antes de la apertura de una posición long o short.
Esta estrategia produce los mejores resultados después de la apertura de la sesión de estados Unidos o después del anuncio de un dato económico relevante. Lo que hace es esperar a que pase el ruido del mercado y abrir posiciones de acuerdo a la verdadera dirección del precio.
Reglas del sistema
Posiciones long
- Al inicio de la sesión europea, esperar a que el par GBP/USD forme un mínimo de rango que esté al menos a 25 pips con respecto al precio de apertura. En este caso, el rango se define como el movimiento del precio durante la hora de mayor actividad en los mercados de Londres y Frankfurt, que corresponde al periodo de la 1:00 a.m. y las 2:00 p.m., hora de Nueva York.
- En este caso, se espera que el precio invierta su dirección y atraviese el precio máximo del rango.
- Colocar una orden para la apertura de una posición de compra unos 10 pips por arriba del precio máximo del rango.
- Colocar un stop de protección en un punto que no esté a más de 20 pips por debajo del precio de apertura de la posición.
- En caso de que el precio se mueva a favor del trader más del doble de la cantidad arriesgada, debe cubrir la mitad de la posición y mover el stop loss hasta el precio de apertura (punto de equilibrio) para el resto de la posición.
Posición short
- Al inicio de la sesión europea, esperar a que el par GBP/USD forme un máximo de rango que esté al menos a 25 pips con respecto al precio de apertura. En este caso, el rango se define como el movimiento del precio durante la hora de mayor actividad en los mercados de Londres y Frankfurt, que corresponde al periodo de la 1:00 a.m. y las 2:00 p.m., hora de Nueva York.
- En este caso, se espera que el precio invierta su dirección y atraviese el precio mínimo del rango.
- Colocar una orden para la apertura de una posición de venta unos 10 pips por abajo del precio mínimo del rango.
- Colocar un stop de protección en un punto que no esté a más de 20 pips por encima del precio de apertura de la posición.
- En caso de que el precio se mueva a favor del trader más del doble de la cantidad arriesgada, debe cubrir la mitad de la posición y mover el stop loss hasta el precio de apertura (punto de equilibrio) para el resto de la posición.
*Trataré de incluir un ejemplo lo más descriptivo posible una vez que comience a practicar con esta estategia.
