Los traders rentables no son rentables todo el tiempo

Todo trader principiante quiere llegar a tener éxito como operador en los mercados financieros, es decir, alcanzar el punto donde gana dinero de forma consistente de tal forma que no tenga que depender de otras fuentes de ingresos.

Su objetivo final es ser constante. El problema es que los buenos traders son consistentes con sus métodos, pero sus resultados pueden ser inconsistentes en el corto plazo.

Esto crea un conflicto para los novatos, los cuáles ansían ser consistentes todo el tiempo, aunque esta no es una meta realista y característica del buen trading.

Ejemplo

Si un trader rentable gana $125000 por año, esto significa un promedio de alrededor de $500 o $2500/semana, más o menos. Sin embargo, las ganancias que este trader obtiene una semana pueden ser muy distintas a las obtenidas durante otra semana. La variación de ganancias día a día, semana a semas o mes a mes puede ser significativa. En otras palabras, la desviación estándar de las ganancias para un trader día a día y semana a semana es bastante grande.

El promedio puede ser de $ 500/día, pero en realidad, es más probable que este trader gane por ejemplo $500 un día… $2000 el siguiente … pierda $400 otro día … obtenga $600 el que le sigue…y finalmente pierda $200 el día que le sigue. Al final de la semana, tuvo una ganancia de $2500, pero día a día los resultados fueron poco consistentes.Comenzó la semana con un día excelente y los otros le produjeron beneficios menores. Esto es normal, así que esto es lo que un daytrader debe esforzarse por alcanzar y esperar; en el caso del swing trading, podemos decir lo mismo.

Un swing trader puede obtener $10000 una semana, $5000 la siguiente y luego luchar hasta el cansancio para ganar solo $5000 durante el mes siguiente. Al final de los dos meses, sus beneficios son de $20000, pero sería poco preciso decir que ganó $2500/semana. Solo podemos hablar de un promedio.

Un daytrader usualmente realiza una operación entre muchas que le proporciona la mayor parte de las ganancias del día, y tiene un día entre cinco que le brinda el porcentaje más altos de sus beneficios en una semana.

Por su parte, el swing trader normalmente tiene una semana realmente buena entre cuatro o cinco que le proporcionan la mayor parte de los beneficios de un mes, así como un par de meses que hacen que el año valga la pena.

Esto es normal así que debemos esperarlo. Comprender esto le ayudará al principiante a establecer sus expectativas de tal forma que no se sienta frustrado durante periodos de rachas negativas, que en el trading son normales.

El poker y el trading

Pensemos en esto desde la perspectiva de un jugador de poker. Un buen jugador que avanza lejos en torneos no gana constantemente las manos. De hecho, sólo gana una de cada cuatro o cinco o seis manos. Su objetivo es sobrevivir, no perder mucho cuando juega con cartas malas y dar buenos golpes cuando tiene buenas cartas o detecta una buena oportunidad. El trading se basa en los mismos principios.

El beisbol y el trading

Un jugador que tiene un promedio de bateo de 333 en una temporada no conecta 1 hit en cada 3 turnos en todos los partidos. En su lugar, conecta 3 hits en 4 oportunidades en un partido, luego 1 hit en 5 oportunidades en otro juego, posteriormente 0 hits en 7 oportunidades en el siguiente y así sucesivamente.  Al final de la temporada, el bateador tendrá un promedio de 333, pero la forma en que consiguió este resultado fue todo menos consistente, con sus periodos buenos y malos. ¿Por qué sucede esto? La razón es que el jugador tiene fortalezas y debilidades. Por ejemplo, puede ser que sea bueno bateando bolas rápidas de lanzadores derechos, pero tenga problemas con las bolsas curvas de los lanzadores zurdos. Por lo tanto, sus resultados variarán dependiendo de quién sea el lanzador.

Cada trader tiene sus fortalezas y debilidades. Cuando el estilo de trading está en sincronía con el mercado, el buen trader tomará ventaja de las oportunidades.  Cuando no hay sincronía, el buen trader sabe cuándo debe mantenerse al margen o poco activo, y esperar pacientemente.

Dado que el mercado ofrece oportunidades inconsistentes, el trader solo puede esperar que sus resultados sean inconsistentes. En ocasiones el mercado es más simple y predecible, pero también hay periodos en que resulta más confuso y resulta sumamente difícil lograr incluso una pequeña ganancia. A veces los rompimientos del mercado funcionan excelentemente, por ejemplo, pero en ocasiones terminan convirtiéndose en trampas ya que se acaban con rapidez.

Conclusiones

Es importante que las expectativas del trader sean realistas, lo que significa que debe tener un marco de referencia adecuado. En el largo plazo, todo trader debe tratar de ser consistemente rentable, pero al mismo tiempo no debe esforzarse en mantener la consistencia en el corto plazo. Esto imposible dado el entorno en constante cambio que ofrecen los mercados. Está bien tener un mal día o mala semana o mantener un perfil bajo durante un periodo hasta que el entorno del mercado mejore.

Los traders exitosos saben cuándo el mercado no les brinda buenas oportunidades todo el tiempo, por lo tanto no esperan que sus resultados sean consistentes. Los traders novatos no deben tener este objetivo que solo lleva a la frustración.  Así como un buen jugador de póquer, nuestro objetivo es sobrevivir en tiempos difíciles y aprovechar al máximo cuando se ofrecen grandes oportunidades.