Estrategia de trading Forex para operar en las decisiones de tasas de interés

Cada mes, ciertos pares de divisas presentan decisiones de tipos de interés por parte de los bancos centrales respetivos que son dadas a conocer al público en determinados momentos y fechas. En este artículo vamos a presentar una estrategia de trading Forex creada para operar durante la publicación de decisiones relacionadas con tasas de interés de las principales economías, y por lo tanto es un enfoque de negociación basado en el análisis fundamental.

Como veremos, las reglas no son complejas aunque si de cuidado ya que en estos periodos el mercado suele presentar una alta volatilidad que también tiene el potencial de producir fuertes pérdidas.

Como siempre, se recomienda probar esta metodología de negociación en una cuenta demo antes de utilizarlo para operar con una cuenta real.

Configuración del sistema

• 1 gráfico de candelas de 1 minuto.
• Pares de divisas recomendados: Cualquier par en donde se vaya a anunciar una decisión importante relacionada con las tasas de interés de cualquiera de las divisas componente.

Como podemos ver, esta estrategia de trading requiere poco para su aplicación, sin embargo no es sencilla. Requiere de bastante atención por parte del trader como veremos más adelante.

¿Como afectan las tasas de interés el mercado Forex?

Como saben todos los traders profesionales, uno de los factores más importantes que impulsan las cotizaciones de las divisas a corto y largo plazo son las tasas de interés y por eso cualquier tipo de noticia relacionada con estas son seguidas con sumo cuidado por los inversores y ocasiones fuertes reacciones y movimientos en el mercado, sobre todo si la noticia es inesperada por los participantes del mercado.

Esto se debe a que los traders e inversores colocan su dinero en los países con altas tasas de interés para que puedan obtener un mayor retorno sobre su inversión.

• Por lo tanto, si las tasas de interés de un país suben, el interés en la moneda de ese país sube, lo que significa que la moneda de ese país tiene más demanda por lo que las personas compran más de esa divisa.
• Si un país aumenta las tasas de interés durante un largo período de tiempo, esto puede causar una tendencia alcista extendida de su moneda contra otras monedas.
• El dinero continuará acumulandose en las divisas con altas tasas de interés hasta que haya cualquier indicación de que estas tasas podrían bajar pronto.

Las noticias relacionadas con tasas de interés en el Forex se encuentran entre los eventos que despiertan mayor interés y causan más movimientos en el mercado cada mes. La única manera de ser consciente de estar al tanto de cuando se van a publicar estas noticias es mediante un calendario económico Forex.

Reglas de la estrategia de trading Forex con tasas de interés

A continuación vamos a describir un enfoque de negociación que puede usarse para operar durante la publicación de decisiones sobre tasas de interés. El concepto y las reglas de esta estrategia de trading Forex son relativamente simples, sin embargo es importante tomar en cuenta los siguientes puntos:

• A menos que usted sea un viajero del tiempo o un profeta, nunca sabrá si el mercado reaccionará subiendo o bajando ante un anuncio sobre tasas de interés.
• Por lo general, el mercado se estará moviendo en un rango ajustado antes de que las noticias sobre las tasas de interés se publiquen.
• Por lo que sólo unos minutos antes de la publicación de la noticia, se colocan dos ordenes de mercado abiertas en sentido opuesto (una de compra y otra de venta) y al mismo tiempo para capturar el rompimiento del precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo cuando se publica la noticia.
• Lógicamente se espera que una operación sea ganadora y la otra operación sea perdedora.
• En este caso, la operación perdedora se debe cortar lo más rápido posible, de tal modo que la operación ganadora, cualquiera que sea, produzca la ganancia suficiente para recuperar la pérdida generada por la otra operación y terminar con algunos pips de beneficios.

Este es a nivel general el enfoque de la estrategia cuyas reglas se describen a continuación:

Gráfico de 1 minuto del par EUR/USD. Plataforma MT4 del broker RoboForex

1. Vigilar el par de divisas en que vamos a operar en un gráfico de candelas de 1 minuto por lo menos 15-30 minutos antes de la publicación de la noticia relevante sobre tasas de interés e identificar el rango de precios.
2. Por lo menos 3-5 minutos antes de la publicación de la noticia sobre tasas de interés, abra dos posiciones opuestas en el par, una de compra y otra de venta. Ahora, ¿Porqué abriríamos dos posiciones opuestas unos minutos antes de las noticias? Esto se debe a que el spread generalmente tiende a aumentar significativamente antes de la publicación de las noticias sobre tasas de interés, por lo tanto entrar al mercado un poco temprano evita tener que pagar un spread excesivo. Otra razón importante es que si entramos temprano y esa entrada para ambas posiciones se produce en un rango de precios estrecho, los stop loss de estas operaciones serían aproximadamente la mitad de ese rango (en pips) y dado que la amplitud de estos rangos por lo general es baja, estariamos hablando de un stop loss relativamente ajustado en las dos operaciones, es decir un nivel de riesgo relativamente bajo.
3. Coloque un stop loss por lo menos 5-10 pips fuera del rango. ¿Por qué 5-10 pips? La razón es que cuando coloca su stop loss demasiado cerca, existe una alta posibilidad de que ese stop loss sea alcanzado y activado debido a la ampliación de los spreads cuando se publica la noticia sobre tasas de interés
4.  Objetivo de toma de beneficios: Multiplique el rango por 3, lo que nos dará un nivel razonable como objetivo de toma de beneficios.
5. Obviamente, debido a que se abren dos posiciones opuestas poco antes de la publicación de la noticia, una de las operaciones sufrirá una pérdida y la otra será rentable (en tanto no se produzca una volatilidad excesiva en el mercado con movimientos salvajes que causen la ejecución de ambos stop loss). La idea es que cualquiera que sea la operación ganadora, los beneficios que produzca serán suficientes para cubrir la pérdida de la operación perdedora y además producir una ganancia razonable.

Ventajas de la estrategia

• Se pueden obtener ganancias de 50-150 pips en cuestión de minutos, lo que puede traducirse en grandes beneficios en poco tiempo.
• No es necesario predecir la dirección que tomará el mercado después de la publicación de la noticia.
• Es un sistema de trading fácil de entender e implementar, el cual no tiene reglas de negociación complicadas.

Desventajas y riesgos de la estrategia

• El principal enemigo de esta metodología son los picos y movimientos aleatorios de alta volatilidad en el precio, los cuáles pueden ocasionar la ejecución de las órdenes stop loss en las dos posiciones opuestas y dejarnos sin una operación rentable. Esto significaría el doble de pérdidas ya que no tendríamos ninguna operación que compensara la posición perdedora.
• Los spreads más amplios que se producen durante el anuncio de noticias de tasas de interés también pueden causar la ejecución de ambos stop loss. Es por eso que es aconsejable usar stop loss poco ajustados, ya que si colocamos un stop loss demasiado cerca de los límites del rango,  existe una alta probabilidad de quedar fuera en ambas posiciones.
•  Con esta estrategia Forex, una de las operaciones siempre terminará en pérdida.

Consideraciones finales

Un a de las razones por las cuáles muchos traders no operan durante las noticias importantes del Forex es que el mercado se vuelve muy volátil y bastante impredecible y por lo tanto consideran que estarían jugando con su dinero. Por eso, antes de aplicar esta estrategia de trading Forex con tasas de interés es importante considerar los siguientes puntos.

1.  La estrategia solo debe aplicarse en un broker confiable que ofrezca una buena ejecución de órdenes, incluso durante estos periodos de alta volatilidad. Debido a la alta volatilidad del mercado y los movimientos que pueden llegar a los cientos de pips durante estos eventos, si una orden stop loss no se ejecuta debido a que el precio se mueve muy rápido y pasa a través de la orden sin ejecutarla, las pérdidas que puede experimentar la cuenta de trading pueden ser catastróficas. En este sentido, el broker también juega un papel importante.
2. El mejor consejo al operar con las noticias del mercado es negociar con volúmenes muy pequeños en relación al tamaño de la cuenta. Para minimizar el riesgo de negociación, es necesario asignar un porcentaje muy pequeño de su cuenta de trading para operar con las noticias (una buena gestión monetaria). Así, en caso de que la operación no resulte como estaba previsto, no pasará una noche de insomnio gracias a una pequeña pérdida manejable.

¿Te interesa aprender más sobre metodologías de negociación en los mercados? Puedes obtener más información acá: Estrategias de trading de análisis fundamental