Estrategia de trading de confluencia con MACD, RSI y Pivotes

La estrategia de trading de confluencia que vamos a presentar a continuación se basa en las señales de varios indicadores técnicos conocidos, incluyendo el MACD, RSI y medias móviles. También utiliza niveles pivote para determinar los puntos de salida del mercado de forma más objetiva.

Se trata de un sistema de trading técnico que busca abrir posiciones a favor de la tendencia apoyándose en las señales de múltiples indicadores. Sus reglas son relativamente simples y fáciles de seguir.

Como todo método de trading técnico, sus señales pueden ser poco fiables en los periodos en que se publican noticias e indicadores económicos importantes para los mercados en donde la volatilidad puede aumentar significativamente. Por eso, se recomienda tener siempre a la mano un calendario económico con los últimos acontecimientos fundamentales de los mercados en cuestión.

Como siempre, se recomienda probar esta estrategia en una cuenta demo antes de usarla para operar con dinero real en los mercados.

Configuración e indicadores de la estrategia de confluencia

• Mercados recomendados: Este sistema de trading fue desarrollado inicialmente para operar en los pares GBP/JPY, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, y USD/CHF, pero también puede probarse en otros mercados como metales preciosos e índices.
• Marcos de tiempo recomendados: El marco de tiempo recomendado para este sistema es M30.
• Periodos del mercado recomendados: Como otros métodos similares, este sistema se recomienda en los periodos del mercado de mayor actividad y liquidez, que por lo general corresponden a las sesiones de los mercados de Nueva York y Londres, junto con la superposición entre estos periodos.
• Plataforma de trading recomendada: El sistema puede emplearse en cualquier plataforma que incluya los indicadores RSI, MACD y medias móviles, como Metatrader 4 o cTrader.
• Indicadores del sistema – Los indicadores técnicos que usa este sistema son los siguientes:
  • 1 indicador MACD estándar con configuración (8,17,9)
  • 1 indicador RSI estándar de 14 periodos
  • 1 indicador de Puntos Pivote para MT4 (indicador personalizado)
  • 1 media móvil exponencial (EMA) de 50 periodos

Metatrader 4 tiene los indicadores MACD, RSI y medias móviles entre sus herramientas de análisis, pero carece de puntos pivote. Pueden descargar un indicador de puntos pivote para MT4 en este enlace.

Reglas de la estrategia de trading de confluencia

Como ya indicamos, este sistema cuenta con reglas de compra y venta simples y fáciles de seguir.

Apertura de posiciones de compra

Se abre una posición alcista cuando:

• El precio debe estar por encima de la EMA 50.
• El histograma MACD debe estar por encima del nivel cero.
• El RSI debe estar por encima de la línea del nivel 50.
• Apertura de la posición: La entrada se realiza cuando el precio está por encima de una línea de soporte o de una línea de resistencia rota de los puntos pivote.
• Stop de pérdidas: El stop loss está por debajo de la línea de soporte más cercana de los puntos pivote.
• Objetivo de beneficios: El objetivo de beneficios se coloca en la línea de resistencia (de los puntos pivote) más cercana.

Apertura de posiciones de venta

Se abre una posición bajista cuando:

• El precio debe estar por debajo de la EMA 50.
• El histograma MACD debe estar por debajo del nivel cero.
• El RSI debe estar por debajo de la línea del nivel 50.
• Apertura de la posición: La entrada se realiza cuando el precio está por debajo de una línea de resistencia o de una línea de soporte rota de los puntos pivote.
• Stop de pérdidas: El stop loss se coloca arriba de la línea de resistencia más cercana de los puntos pivote.
• Objetivo de beneficios: El objetivo de beneficios se coloca en la línea de soporte (de los puntos pivote) más cercana.

Ejemplo real de la estrategia

La imagen anterior muestra un gráfico de 30 minutos del par de divisas GBP/USD en donde se ha implementado esta estrategia. En este caso tenemos una señal de compra clara en donde el MACD está arriba de 0, el RSI está arriba del nivel 50 y el precio se encuentra arriba tanto de la EMA 50 como de un nivel de soporte calculado a partir de los puntos pivote.

El stop loss se coloca unos pips debajo del nivel de soporte más cercano y el objetivo de beneficios se ubica en el siguiente punto pivote, como muestra la imagen anterior.

En este ejemplo, podemos ver que poco después de la apertura de la posición el precio comenzó a subir con fuerza y alcanzó tanto el objetivo de beneficios, como el siguiente nivel de resistencia. Por lo tanto, la operación acabó con ganancias.

Pueden acceder a más estrategias para Forex y otros mercados en la siguiente sección: Estrategias de trading Forex