Estrategia de Trading de Impulso Para Traders Principiantes

Para los daytraders de acciones las estrategias de trading de impulso usualmente son las más usadas ya que permiten capitalizar las oscilaciones de precios diarias. Por medio de estas estrategias, muchos traders obtienen ganancias operando solo 2 horas al día. En este artículo vamos a explicar la guía PASO A PASO para entender estas estrategias de daytrading con un ejemplo.

Comencemos respondiendo una pregunta simple. ¿Qué es el daytrading? El daytrading o trading diario es el simple acto de comprar acciones u otros activos con la intención de venderlas a un precio más alto (los traders que venden en corto venden acciones con la intención de cubrir a un precio más bajo para obtener una ganancia).

Lamentablemente, la mayoría de los principiantes en el daytrading perderán dinero. El trading implica un alto nivel de riesgo y puede hacer que los traders principiantes pierdan rápidamente miles de dólares. Sin embargo, el atractivo del trading diario es el hecho de que los traders habilidosos pueden ganar seis cifras trabajando solo 2-3 horas al día.

La mayoría de los aspirantes a traders buscan libertad financiera, seguridad e independencia. Para ser un trader exitoso, debes adoptar una estrategia de trading. Para el daytrading, las estrategias de impulso suelen ser bastante útiles. El día de hoy vamos a compartir una estrategia de trading de impulso que puede aumentar la rentabilidad del trader.

Estrategia de Trading de Impulso del mercado

El impulso del precio es de lo que se trata el trading diario. Una de las primeras cosas que aprendí como trader principiante es que la única manera de obtener ganancias es encontrando acciones que estén en movimiento. La buena noticia es que casi todos los días hay una acción que se moverá un 20-30% o incluso más. ¡Esto es un hecho!

La pregunta es, ¿Cómo encontramos esas acciones antes de que hagan el gran movimiento? La mayor realización que tuve y que ha llevado a mi éxito es que las acciones que hacen movimientos del 20-30% comparten algunas indicadores técnicos en común.

Antes de seguir adelante, detengámonos por un momento y preguntémonos qué necesitamos de una estrategia de trading diario basada en el impulso. En primer lugar, necesitamos una acción que esté en movimiento. Las acciones que se mueven de manera lateral no sirven para nada.

Entonces, el primer paso para un trader es encontrar las acciones que están en movimiento. Utilizó escáneres de acciones para encontrarlas como el screener de TradingView. Para esta estrategia, solo opero con acciones en situaciones extremas. Esto significa que busco una acción que esté experimentando un tipo de evento que ocurre una vez al año. La acción del precio asociada con este evento casi siempre es la más clara.

Anatomía de las Acciones de Impulso que buscamos

Las acciones de impulso tienen algunas cosas en común. Si escaneamos 5000 acciones pidiendo que solo se cumplan los siguientes criterios, a menudo tendremos una lista de menos de 10 acciones cada día. Estas son las acciones que tienen el potencial de moverse un 20-30%. Estas son las acciones en las que opero para ganarme la vida como trader.

• Criterio #1: Float o capital flotante de menos de 100 millones de acciones.
• Criterio #2: Gráficos diarios sólidos (por encima de los promedios móviles y sin resistencia cercana).
• Criterio #3: Volumen relativo alto de al menos 2 veces por encima del promedio. (Esto compara el volumen actual para hoy con el volumen promedio para esta hora del día. Estos datos se refieren a los números estándar de volumen, que se reinician todas las noches a medianoche).
• Criterio #4: Un catalizador fundamental como un comunicado de prensa, publicación de ganancias, anuncio de la FDA u alguna otra noticia de última hora que sea especialmente positiva. Las acciones también pueden experimentar un fuerte impulso alcista sin un catalizador fundamental. Cuando esto sucede, se llama un breakout o rompimiento técnico.

Selecciones de Acciones para Mis Estrategias de Daytrading

Los screener de acciones me permiten escanear todo el mercado en busca de los tipos de acciones que cumplen con los criterios para realizar operaciones de mayor probabilidad de éxito.

Estos escáneres son las herramientas más valiosas para un trader diario ya que le ahorran al trader mucho tiempo y trabajo en la búsqueda y selección de acciones. Una vez que los escáneres me alertan, luego reviso el gráfico de candelas y trato de ingresar en el primer retroceso.

Screener de acciones de TradingView

La mayoría de los traders comprarán en este mismo punto; esos compradores generan un pico en el volumen y resultan en un cambio rápido en el precio a medida que la acción sube. Su tarea como trader principiante es aprender a encontrar la entrada en tiempo real.

Usualmente utilizo 3 conjuntos de screeners de acciones para 3 tipos diferentes de búsquedas. Tengo mis escáneres para Estrategias de Trading de Impulso, mis escáneres para Estrategias de Reversión y mis escáneres para Brechas en el Mercado Pre-Market.

Estos 3 escáneres me dan un montón de alertas de trading todos los días. En lugar de tener que revisar manualmente gráficos, puedo ver al instante las acciones que están en juego. Los escáneres de acciones son lo que todo trader debería estar usando hoy en día para encontrar acciones calientes, ya sean penny stocks, small caps o large caps.

Mis Patrones de Gráficos Favoritos para el Trading Diario de Impulso

Las formaciones de Banderas Alcistas son mi patrón de precios favorito absoluto. Este patrón es algo que vemos casi todos los días en el mercado, y ofrece entradas de bajo riesgo en acciones sólidas.

La parte difícil para muchos traders principiantes es encontrar estos patrones en tiempo real. Las acciones con estos patrones de precios son fáciles de encontrar utilizando los mejores screeners del mercado, como el ya mencionado de TradingView.

Estos screeners muestran de inmediato dónde está el volumen relativo más alto en el mercado. Simplemente reviso las alertas de los escáneres para identificar las acciones fuertes en cualquier momento del día.

Como trader basado en patrones, busco patrones que respalden la continuación del impulso. Los escáneres por sí solos no pueden encontrar patrones en los gráficos. Aquí es donde el trader debe usar su habilidad para analizar cada operación.

Patrón #1 de Estrategias de Trading Diario de Impulso: Banderas Alcistas

Ruptura de patrón de bandera alcista

Con el Patrón de Bandera Alcista, mi entrada es la primera candela en hacer un nuevo máximo después de la ruptura. Así que podemos buscar las acciones que están rompiendo al alza, formando las candelas verdes altas de la Bandera Alcista, y luego esperar a que se formen 2-3 candelas rojas como retroceso.

La primera candela verde en hacer un nuevo máximo después del retroceso es mi entrada, con mi stop loss en el mínimo del retroceso. Normalmente veremos un aumento en el volumen en el momento en que la primera candela hace un nuevo máximo. Esos son decenas de miles de traders minoristas tomando posiciones y enviando sus órdenes de compra.

Patrón #2 de Estrategias de Trading Diario de Impulso: Ruptura de Máximos Planos

Ruptura de patrón máximo plano

El patrón de ruptura de máximo plano es similar al patrón de bandera alcista, excepto que el retroceso típicamente tiene, como su nombre indica, un techo plano donde hay un fuerte nivel de resistencia. Esto suele ocurrir durante un período de varias candelas y será fácil de reconocer en un gráfico por el patrón de máximo plano obvio.

Este patrón generalmente se forma porque hay un gran vendedor o vendedores en un nivel de precio específico cuya presencia ocasiona que los compradores tengan que comprar todas las acciones antes de que los precios puedan continuar subiendo. Este tipo de patrón puede resultar en una ruptura explosiva porque cuando los vendedores en corto notan la formación de este nivel de resistencia, colocarán una orden de stop loss justo por encima de él.

Cuando los compradores superan el nivel de resistencia, todas las órdenes de stop de compra serán activadas, lo que provocará que la acción suba muy rápidamente y los compradores estarán obteniendo buenos beneficios cuando eso suceda.

Ejemplos reales de operaciones de daytrading con impulso del precio

Arriba hay un ejemplo de una ruptura de bandera alcista. Podemos ver que se produjo un buen impulso de apertura con un alto volumen relativo seguido de un período de consolidación con bajo volumen en donde el precio eventualmente volvió a romper al alza. ¡Estos patrones suceden todos los días, por lo que saber cómo operar con ellos es clave para ganar dinero!

Este es otro patrón de bandera alcista que funcionó perfectamente y, como puedes ver, tuvo las mismas características que el otro patrón de bandera alcista anterior. En un inicio se produjo un buen impulso de apertura con un volumen decente, seguido de un retroceso con bajo volumen antes de un gran salto en la ruptura.

Gestión de Riesgos: ¿Dónde Colocar El Stop Loss

Cuando compro acciones con fuerte impulso, generalmente establezco una orden stop loss ajustada justo debajo del primer retroceso. Si el stop está a más de 20 centavos de distancia, puedo tomar la decisión de salirme cuando el precio se mueve en mi contra 20 centavos y volver a intentarlo. La razón por la que uso un stop de 20 centavos es porque siempre quiero operar con una relación de ganancia: pérdida de 2:1. En otras palabras, si arriesgo 20 centavos, es porque tengo el potencial de ganar 40 centavos.

Si arriesgo 50 centavos o más, significa que necesito ganar 1.00 o más para obtener la relación de ganancia: pérdida adecuada para justificar la operación. Intento evitar operaciones en las que tenga que generar una gran ganancia para justificar la operación. Es mucho más fácil tener éxito si tengo un stop de 20 centavos y un objetivo de 40 centavos en lugar de un stop de 1.00 y un objetivo de ganancia de 2.00.

Cuando estoy operando, intento equilibrar mi riesgo en todas las operaciones. La mejor manera de calcular el riesgo es observar la distancia desde mi precio de entrada hasta mi stop. Si tengo un stop de 20 centavos y quiero mantener mi riesgo máximo en $500, tomaré 2500 acciones (2500 x $0.20 = 500).

El Mejor Momento del Día para Operar

Las estrategias de trading de impulso se pueden utilizar de 9:30 a 16:00, pero encuentro que las mañanas son casi siempre el mejor momento para operar, específicamente la primera hora después de la apertura del mercado. Me concentro en mi trading de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Sin embargo, en cualquier momento durante el día, podemos experimentar un aumento repentino en la publicación de noticias importantes que traerá una tremenda cantidad de volumen a una acción.

Esa acción, que no despertó interés a primera hora del día, ahora es una buena candidata para operar y entrar en el primer retroceso. El primer retroceso generalmente tomará la forma de una bandera alcista. Después de las 11:30 a.m., prefiero operar solo con el gráfico de 5 minutos. El gráfico de 1 minuto se vuelve demasiado agitado durante las horas de trading a mediodía y por la tarde.

Resumen de la Lista de Verificación de Entrada

• Criterio de Entrada #1: Patrón gráfico diario que indica un fuerte impulso del precio (Bandera Alcista o Ruptura de Máximo Plano)
• Criterio de Entrada #2: Colocar un stop loss ajustado que respalde una relación de Ganancia: Pérdida de 2:1
• Criterio de Entrada #3: La acción debe tener un alto volumen relativo (2 veces o más el volumen normal) el cual idealmente debe estar asociado con un catalizador. Un volumen más alto significa que más personas están entrando.
• Criterio de Entrada #4: Se prefiere un capital flotante bajo. Deben buscarse acciones con un float de menos de 100 millones de acciones, pero menos de 20 millones de acciones es lo ideal. Podemos encontrar estos datos en Trade Ideas o eSignal.

Señales de Salida del Mercado

• Señal de Salida #1: Se vende la mitad de la posición cuando el precio alcanza el primer objetivo de beneficio. Si estoy arriesgando $100 para ganar $200, una vez que tenga $200 de ganancia, venderé la mitad. A continuación se ajusta el stop loss y se mueve al precio de entrada para el resto de mi posición.
• Señal de Salida #2: Si aún no se ha vendido la segunda mitad de la posición, la primera candela en cerrar en rojo es un indicador de salida del mercado. Si ya he vendido la primera mitad de la posición, mantendré la segunda mitad (aún con candelas rojas) siempre y cuando el stop loss colocado en el precio de entrada no sea activado.
• Señal de Salida #3: Las candelas de extensión pueden ser señales claras para comenzar a asegurar las ganancias antes de que comience la reversión inevitable. Una candela de extensión es una barra que sube rápidamente y nos pone instantáneamente con fuertes ganancias en pocos minutos sin apenas darnos cuenta. Cuando tengo la suerte de que una acción sube rápidamente mientras la tengo, vendo durante la fuerte subida.

Analiza tus Resultados de Trading

Todos los traders exitosos tendrán métricas de trading positivas. El trading es una carrera de estadísticas. O tienes estadísticas que generan ganancias o pérdidas. Cuando trabajo con estudiantes, reviso sus ratios de ganancias y pérdidas (ganancias promedio vs. pérdidas promedio) y su porcentaje de éxito.

Los mejores traders llevan registros meticulosos de sus operaciones porque saben que podrán analizar estos registros para entender qué deben hacer para mejorar su trading.